agisa 2.000

agisa 2.000


¿Que es Agisa 2.000?

AGISA 2.000 es un OIC andorrano cuyo objetivo es maximizar el capital invertido a medio/largo plazo. Es un fondo de renta variable mixta denominado en euros. Puede invertir en títulos de renta fija y renta variable. La cartera de acciones resulta de una combinación de compañías "core" tradicionales con modelos de negocio estables y compañías con modelos de negocio en crecimiento. Su estilo flexible hace que pueda adaptar la asignación de riesgo del 25% al 100%.

¿Cuál es la estrategia del fondo?

La estrategia del fondo tiene como principal base obtener un retorno similar al mercado de renta variable a través de la inversión en compañías donde tenemos un mayor convencimiento y teniendo al mismo tiempo la flexibilidad de proteger el patrimonio en momentos de stress del mercado. El concepto es el de un fondo mixte flexible donde la protección de la cartera viene principalmente dado por la utilización de la liquidez del fondo. Hablamos de un fondo global sin limitación geográfica y que puede tener inversiones en divisas diferente del Euro, si bien, como mínimo el Euro deberá representar un 50% de la cartera.

¿Cómo lo conseguimos?

El análisis de las compañías se convierte en un elemento fundamental. En primer lugar se buscan compañías de gran capitalización con modelos de negocio estables, márgenes recurrentes y fuertes barreras de entrada. Este segmento constituye uno de los pilares fundamentales del Fondo. Nos servimos de las herramientas técnicas de mercado para elaborar análisis y filtrados con el fin de detectar aquellas compañías que generan mejor retorno de su inversión en relación al coste financiero. Creemos que el ROIC se convierte en un elemento clave en el análisis de las compañías. En segundo lugar se hace un análisis top-down de las tendencias que creemos que se impondrán en el futuro para posteriormente identificar a las compañías que mejor posicionadas están para capturar este crecimiento. Hablamos por ejemplo de empresas de movilidad autónoma, almacenamiento de energía solar, ciberseguridad entre otras.

¿Cómo está constituido el fondo?

El fondo está compuesto por una cartera concentrada de 35-40 valores y una parte de liquidez. Las acciones se dividen en dos bloques prácticamente a partes iguales que denominamos "core y opportunity".

¿A quién va dirigido?

El Fondo van dirigido a inversores con un perfil de riesgo balanceado o agresivo debido al peso sustancial de renta variable que como mínimo será del 50% del fondo. No obstante, su carácter flexible hace que se exponga a volatilidades inferiores a las del mercado de lava variable.
 

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