Agisa 2000
Política d'inversió
Agisa 2000 és un fons andorrà de Renda Variable en Euros. El fons té com a objectiu maximitzar el capital invertit a mig/llarg termini. El Fons pretén aconseguir aquest objectiu invertint en una cartera d'empreses de creixement a llarg termini d'alta qualitat. El seu principal focus d'inversió és la renda variable global. L'anàlisi de les companyies es converteix en un element fonamental. La selecció de companyies es realitza a través d'uns filtres qualitatius prioritzant models de negoci estables, amb poder de fixació de preus o barreres d'entrada, amb baix endeutament, marges elevats i recurrents i que siguin companyies amb models de negoci en creixement. Creiem que el ROIC es converteix en un element clau en l'anàlisi de les companyies. Ens servim de les eines tècniques de mercat per a elaborar anàlisi i filtrats per a detectar aquelles companyies que generen millor retorn de la seva inversió en relació al cost financer. Això fa que la cartera tingui un biaix a “quality growth” amb baixa rotació de les mateixes i un portfolio concentrat de 30-35 noms. Es tracta d'un fons global sense limitació geogràfica ni sectorial i que pot tenir inversions en divises distintes a l'euro. El fons es gestiona activament i té com a objectiu obtenir millors rendiments que el mercat monetari en euros i similars al seu índex de referència, el MSCI World. Aquest fons d'inversió està inversors amb un perfil de risc balancejat o agressiu a causa del pes substancial de renda variable. L'horitzó mínim recomanat d'inversió en Agisa 2000 és de 5 anys. Aquest fons és de capitalització.
Principals riscos
Risc de liquiditat: Un inversor pot trobar restriccions a l'hora de desfer les posicions en les quals ha invertit. Això sol passar quan es negocia fora dels mercats organitzats, en valors molt específics amb nivells de negociació baixos. La falta de liquiditat pot influir en el preu de venda i, per tant, condicionar la rendibilitat de l'operació.
Risc de tipus de canvi: es deriva que el valor de les posicions d'un fons es vegi adversament afectat pels moviments dels tipus de canvi entre la divisa en què està denominat el fons i la divisa dels actius en què inverteixen els fons.
Renda Variable: existeix un risc que les variacions de preus de les accions que componen el fons puguin estar condicionades per factors econòmics externs, pel volum dels títols negociats i pel nivell de capitalització de la societat poden i això influir negativament en el rendiment del Fons.
Rendiment i posicionament
Principals posicions del Fons
Novo Nordisk A/S - B | 4,97% |
Cash USD | 4,61% |
Waste Management | 4,41% |
Crowdstrike Holdings Inc | 4,22% |
Louis Vuitton Moet Hennessy | 4,21% |
Equinor ASA | 3,76% |
Linde PLC (USD) | 3,63% |
DNB Bank ASA | 3,59% |
ASML Holding NV | 3,55% |
Enphase Energy Inc | 3,43% |
Exposició sectorial
Exposició per Divises
Gonzalo Acha Suñer
Perfil de risc
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Aquest Fons està inclòs a la categoria o perfil de risc 5 segons classificació SRRI. Aquesta classificació defineix uns marges de volatilitat mínims i màxims per cada perfil de risc. Les dades històriques empleades pel càlcul d’aquest indicador poden no oferir una indicació fiable del perfil de risc futur del fons. No existeixen garanties de que l’indicador de perfil de risc es mantingui sense canvis, ja que pot variar amb el temps.
Informació General de l'OIC
Data de Llançament | 02/11/1999 |
ISIN | AD0000056000 |
Número Registre AFA | 95 |
Tipus de Fons | Renda Mixta Multidivisa |
Divisa Referència | Euro |
Mínim d'inversió | 1 Participació |
Càlcul valor liquidatiu i publicació NAV | Diario |
Comissió subscripció i reemborsament | 0,00% |
Comissió anual de Gestió* | 1,00% |
Comissió de Dipositaria* | 0,20% |
Comissió d'Èxit* | 10% |
Hora de Tall i Liquidació | 17h / D+1 |
Publicació NAV | www.agisa.ad |